ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ

মিউচুয়াল ফান্ড ও ইটিএফ

তালিকাভুক্ত ওপেন-এন্ড ও ক্লোজড-এন্ড মিউচুয়াল ফান্ড এবং এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফান্ডের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীরা ইক্যুইটি, ব্যালান্সড, ইনকাম ও শরীয়াহ কৌশলে পেশাদারভাবে পরিচালিত পোর্টফোলিওতে বিনিয়োগের সুযোগ পান। ক্লোজড-এন্ড ফান্ড ও ইটিএফ ডিএসইতে বাজারদরে লেনদেন হয়, যা নিট সম্পদ মূল্যের (এনএভি) চেয়ে প্রিমিয়াম বা ডিসকাউন্টে থাকতে পারে।

end-of-day ৩০ আগ, ২০২৬

ফান্ডের ধরনএএমসি

ফান্ড	ধরন	সর্বশেষ দর	পরিবর্তন	এনএভি	ইল্ড	সর্বশেষ লেনদেন
1JANATAMF First Janata Bank Mutual Fund · —	Closed-end	3.40	-2.86%	—	—	৩০ আগ, ২০২৬
1STPRIMFMF Prime Finance First Mutual Fund · —	Closed-end	20.80	-1.42%	—	—	৩০ আগ, ২০২৬
ABB1STMF AB Bank 1st Mutual fund · —	Closed-end	3.40	-2.86%	—	—	৩০ আগ, ২০২৬
AIBL1STIMF AIBL 1st Islamic Mutual Fund · —	Closed-end	5.00	-7.41%	—	—	৩০ আগ, ২০২৬
CAPITECGBF Capitec Grameen Bank Growth Fund · —	Closed-end	8.30	-5.68%	—	—	৩০ আগ, ২০২৬
CAPMBDBLMF CAPM BDBL Mutual Fund 01 · —	Closed-end	7.60	-5.00%	—	—	৩০ আগ, ২০২৬
CAPMIBBLMF CAPM IBBL Islamic Mutual Fund · —	Closed-end	12.60	-5.26%	—	—	৩০ আগ, ২০২৬
DBH1STMF DBH First Mutual Fund · —	Closed-end	5.00	-3.85%	—	—	৩০ আগ, ২০২৬
EBL1STMF EBL First Mutual Fund · —	Closed-end	4.10	0.00%	—	—	৩০ আগ, ২০২৬
EBLNRBMF EBL NRB Mutual Fund · —	Closed-end	3.50	0.00%	—	—	৩০ আগ, ২০২৬
EXIM1STMF EXIM Bank 1st Mutual Fund · —	Closed-end	5.60	-8.20%	—	—	৩০ আগ, ২০২৬
FBFIF First Bangladesh Fixed Income Fund · —	Closed-end	3.40	-2.86%	—	—	৩০ আগ, ২০২৬
GLDNJMF ICB AMCL CMSF Golden Jubilee Mutual Fund · —	Closed-end	8.00	-2.44%	—	—	৩০ আগ, ২০২৬
GRAMEENS2 Grameen One : Scheme Two · —	Closed-end	13.10	-1.50%	—	—	৩০ আগ, ২০২৬
GREENDELMF Green Delta Mutual Fund · —	Closed-end	4.20	-2.33%	—	—	৩০ আগ, ২০২৬
ICB3RDNRB ICB AMCL Third NRB Mutual Fund · —	Closed-end	5.30	-1.85%	—	—	৩০ আগ, ২০২৬
ICBAGRANI1 ICB AMCL First Agrani Bank Mutual Fund · —	Closed-end	7.60	-2.56%	—	—	৩০ আগ, ২০২৬
ICBAMCL2ND ICB AMCL Second Mutual Fund · —	Closed-end	7.00	-1.41%	—	—	৩০ আগ, ২০২৬
ICBEPMF1S1 ICB Employees Provident MF 1: Scheme 1 · —	Closed-end	5.40	-6.90%	—	—	৩০ আগ, ২০২৬
ICBSONALI1 ICB AMCL Sonali Bank Limited 1st Mutual Fund · —	Closed-end	5.60	-3.45%	—	—	৩০ আগ, ২০২৬
IFIC1STMF IFIC Bank 1st Mutual Fund · —	Closed-end	3.80	-2.56%	—	—	৩০ আগ, ২০২৬
IFILISLMF1 IFIL Islamic Mutual Fund-1 · —	Closed-end	5.20	0.00%	—	—	৩০ আগ, ২০২৬
LRGLOBMF1 LR Global Bangladesh Mutual Fund One · —	Closed-end	3.90	-4.88%	—	—	৩০ আগ, ২০২৬
MBL1STMF MBL 1st Mutual Fund · —	Closed-end	7.90	-5.95%	—	—	৩০ আগ, ২০২৬
NCCBLMF1 NCCBL Mutual Fund-1 · —	Closed-end	6.10	-4.69%	—	—	৩০ আগ, ২০২৬
PF1STMF Phoenix Finance 1st Mutual Fund · —	Closed-end	12.50	-8.09%	—	—	৩০ আগ, ২০২৬
PHPMF1 PHP First Mutual Fund · —	Closed-end	3.40	-2.86%	—	—	৩০ আগ, ২০২৬
POPULAR1MF Popular Life First Mutual Fund · —	Closed-end	3.50	0.00%	—	—	৩০ আগ, ২০২৬
PRIME1ICBA Prime Bank 1st ICB AMCL Mutual Fund · —	Closed-end	5.70	-3.39%	—	—	৩০ আগ, ২০২৬
RELIANCE1 Reliance One the first scheme of Reliance Insurance Mutual Fund · —	Closed-end	13.20	-5.04%	—	—	৩০ আগ, ২০২৬
SEMLFBSLGF SEML FBLSL Growth Fund · —	Closed-end	6.70	-1.47%	—	—	৩০ আগ, ২০২৬
SEMLIBBLSF SEML IBBL Shariah Fund · —	Closed-end	7.90	+2.60%	—	—	৩০ আগ, ২০২৬
TRUSTB1MF Trust Bank 1st Mutual Fund · —	Closed-end	3.50	-2.78%	—	—	৩০ আগ, ২০২৬
VAMLBDMF1 Vanguard AML BD Finance Mutual Fund One · —	Closed-end	—	—	—	—	৩০ আগ, ২০২৬
VAMLRBBF Vanguard AML Rupali Bank Balanced Fund · —	Closed-end	8.00	0.00%	—	—	৩০ আগ, ২০২৬